Operazioni trovate
3583 operazioni (11.825.384,89 €)
- AG.FATTURE GEOFOR
- Codice
- 2015~S~1015
- Descrizione
- AG.FATTURE GEOFOR
- Data
- 2015-06-22
- Totale
- 483.334,51 €
- Atto
- AG.FATTURE GEOFOR
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- CANONE D'USO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~3487
- Descrizione
- CANONE D'USO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-11-30
- Totale
- 287.883,07 €
- Atto
- CANONE D'USO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CANONE D'USO - SERVIZIO REFEZIONE RIL. IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AD AZ. USL 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOCIETa DELLA SALUTE
- Codice
- 2015~S~3074
- Descrizione
- GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AD AZ. USL 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOCIETa DELLA SALUTE
- Data
- 2015-11-24
- Totale
- 285.813,25 €
- Atto
- GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AD AZ. USL 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOCIETa DELLA SALUTE
- Capitolo
- SPESE PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALLA U.S.L.16 - (COMPRESA QUOTA 5 PER MILLE IRPEF)
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA
- PAG.ACCONTO 2015 GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATE
- Codice
- 2015~S~3168
- Descrizione
- PAG.ACCONTO 2015 GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATE
- Data
- 2015-12-05
- Totale
- 285.813,25 €
- Atto
- PAG.ACCONTO 2015 GESTIONE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATE
- Capitolo
- SPESE PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALLA U.S.L.16 - (COMPRESA QUOTA 5 PER MILLE IRPEF)
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA
- GESTIONE CICLO RIFIUTI 2015 GEOFOR
- Codice
- 2015~S~702
- Descrizione
- GESTIONE CICLO RIFIUTI 2015 GEOFOR
- Data
- 2015-04-14
- Totale
- 238.990,73 €
- Atto
- GESTIONE CICLO RIFIUTI 2015
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- SPESE GESTIONEV CICLO RIFIUTI 2015 GEOFOR
- Codice
- 2015~S~2217
- Descrizione
- SPESE GESTIONEV CICLO RIFIUTI 2015 GEOFOR
- Data
- 2015-09-11
- Totale
- 220.150,00 €
- Atto
- SPESE GESTIONEV CICLO RIFIUTI 2015
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Codice
- 2015~S~1915
- Descrizione
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Data
- 2015-08-13
- Totale
- 200.342,66 €
- Atto
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- TRASFERIMENTO SALARIO PERSONALE P.M. TRASFERITO
- Codice
- 2015~S~2173
- Descrizione
- TRASFERIMENTO SALARIO PERSONALE P.M. TRASFERITO
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 200.000,00 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO QUOTA UNIONE FUNZIONE P.M. TRASFERITA - PERSONALE RETRIBUZIONI
- Sezione
- Trasferimenti
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Codice
- 2015~S~2613
- Descrizione
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Data
- 2015-10-17
- Totale
- 161.347,98 €
- Atto
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Codice
- 2015~S~2233
- Descrizione
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Data
- 2015-09-16
- Totale
- 158.424,86 €
- Atto
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Codice
- 2015~S~1852
- Descrizione
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Data
- 2015-08-03
- Totale
- 157.231,02 €
- Atto
- PAG.FATTURE GEOFOR
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.SALDO 2 SEMESTRALITA' AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31/12/2015
- Codice
- 2015~S~3176
- Descrizione
- PAG.SALDO 2 SEMESTRALITA' AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31/12/2015
- Data
- 2015-12-07
- Totale
- 144.149,92 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- ESTINZIONE MUTUI X FIN OO.PP. CDP - GESTIONE CDP SPA
- Sezione
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- TECNOTEL SNC DI PASQUALETTI ALESSANDRO &C. RESTITUZIONE ONERI URBANISTICI. IMPEGNO DI SPESA.
- Codice
- 2015~S~3548
- Descrizione
- TECNOTEL SNC DI PASQUALETTI ALESSANDRO &C. RESTITUZIONE ONERI URBANISTICI. IMPEGNO DI SPESA.
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 140.000,00 €
- Atto
- TECNOTEL SNC DI PASQUALETTI ALESSANDRO &C. RESTITUZIONE ONERI URBANISTICI. IMPEGNO DI SPESA.
- Capitolo
- RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE (FINANZIATI CON ONERI 10 + FONDO PASSIVITA' 143.500)
- Sezione
- Acquisizione di beni immobili
- PAG.SALDO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Codice
- 2015~S~952
- Descrizione
- PAG.SALDO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Data
- 2015-06-17
- Totale
- 128.089,61 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- ESTINZIONE MUTUI X FIN OO.PP. CDP - GESTIONE CDP SPA
- Sezione
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- TRASFERIMENTO SALARIO PERSONALE SCOLASTICO TRASFERITO UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2186
- Descrizione
- TRASFERIMENTO SALARIO PERSONALE SCOLASTICO TRASFERITO UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 125.805,20 €
- Atto
- TRASFERIMENTO SALARIO PERSONALE SCOLASTICO TRASFERITO UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO QUOTA UNIONE FUNZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRASFERITI - PERSONALE
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- PAG.SALDO 2 SEMESTRALITA' AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31/12/2015
- Codice
- 2015~S~3178
- Descrizione
- PAG.SALDO 2 SEMESTRALITA' AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.31/12/2015
- Data
- 2015-12-07
- Totale
- 123.340,66 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- ESTINZIONE DI PRESTITI PER ALTRI SCOPI AD ALTRI SOGGETTI
- Sezione
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Soggetto
- MONTE PASCHI SIENA SEZ.OO.PP.
- PAG.SALDO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.30/06/2015
- Codice
- 2015~S~947
- Descrizione
- PAG.SALDO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI SCAD.30/06/2015
- Data
- 2015-06-17
- Totale
- 122.002,90 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- ESTINZIONE DI PRESTITI PER ALTRI SCOPI AD ALTRI SOGGETTI
- Sezione
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Soggetto
- MONTE PASCHI SIENA SEZ.OO.PP.
- LIQUIDAZIOPNE FATTURA GEOFOR 425/C
- Codice
- 2015~S~3070
- Descrizione
- LIQUIDAZIOPNE FATTURA GEOFOR 425/C
- Data
- 2015-11-24
- Totale
- 109.245,13 €
- Atto
- LIQUIDAZIONE FATTURE GEOFOR SETTEMBRE
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTCO UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~3367
- Descrizione
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTCO UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-12-11
- Totale
- 107.817,50 €
- Atto
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTCO
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA TRASPORTO SCOLASTICO - RIL. IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO
- Codice
- 2015~S~2176
- Descrizione
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 107.817,00 €
- Atto
- SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA TRASPORTO SCOLASTICO - RIL. IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Codice
- 2015~S~1216
- Descrizione
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Data
- 2015-06-30
- Totale
- 95.998,67 €
- Atto
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- PAG.SPLIT PAYMENT GIUGNO SCAD.15/7/2015
- Codice
- 2015~S~1622
- Descrizione
- PAG.SPLIT PAYMENT GIUGNO SCAD.15/7/2015
- Data
- 2015-07-07
- Totale
- 91.735,66 €
- Atto
- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT GIUGNO
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- Soggetto
- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- ELENCO SINISTRI APERTO E REGOLAZIONE PREMI
- Codice
- 2015~S~3558
- Descrizione
- ELENCO SINISTRI APERTO E REGOLAZIONE PREMI
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 90.331,00 €
- Capitolo
- PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE POLO SOCIO SANITARIO 1 TRANCE PARI AL 40%
- Codice
- 2015~S~1612
- Descrizione
- INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE POLO SOCIO SANITARIO 1 TRANCE PARI AL 40%
- Data
- 2015-07-07
- Totale
- 88.000,00 €
- Atto
- INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE POLO SOCIO SANITARIO 1 TRANCE PARI AL 40%
- Capitolo
- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI
- Sezione
- Spese per servizi per conto di terzi
- Soggetto
- CASA DI RIPOSO A.GIAMPIERI
- SOMME CASA GIAMPIERI DA REGIONE
- Codice
- 2015~S~3647
- Descrizione
- SOMME CASA GIAMPIERI DA REGIONE
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 88.000,00 €
- Capitolo
- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI
- Sezione
- Spese per servizi per conto di terzi
- SALDO SOMMA CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2834
- Descrizione
- SALDO SOMMA CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2015
- Data
- 2015-11-05
- Totale
- 79.500,00 €
- Atto
- SALDO SOMMA CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2015
- Capitolo
- SPESE PER CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- CANONE IMPONIBILE AIT 2015 A CERBAIE RETROCESSIONE BENI
- Codice
- 2015~S~3468
- Descrizione
- CANONE IMPONIBILE AIT 2015 A CERBAIE RETROCESSIONE BENI
- Data
- 2015-12-30
- Totale
- 73.053,14 €
- Atto
- IMPEGNO INDENNIZZO DA RETROCESSIONE BENI CERBAIE SPA ANNO 2015.
- Capitolo
- CONFERIMENTO CAPITALE AZ CERBAIE SPA
- Sezione
- Conferimenti di capitale
- Soggetto
- CERBAIE SPA
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Codice
- 2015~S~3937
- Descrizione
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 72.081,21 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO QUOTA UNIONE FUNZIONE P.M. TRASFERITA - PERSONALE RETRIBUZIONI
- Sezione
- Trasferimenti
- COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 2014 SCAD.26/6/2015
- Codice
- 2015~S~1072
- Descrizione
- COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 2014 SCAD.26/6/2015
- Data
- 2015-06-23
- Totale
- 70.500,00 €
- Atto
- COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNO 2014
- Capitolo
- INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA'
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- LIQUIDAZIOPNE FATTURA GEOFOR 661/B
- Codice
- 2015~S~3069
- Descrizione
- LIQUIDAZIOPNE FATTURA GEOFOR 661/B
- Data
- 2015-11-24
- Totale
- 63.977,94 €
- Atto
- LIQUIDAZIONE FATTURE GEOFOR SETTEMBRE
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- AGEVOLAZIONI SOCIO-ECONOMICHE DA REGOLAMENTO TARI 2015
- Codice
- 2015~S~3570
- Descrizione
- AGEVOLAZIONI SOCIO-ECONOMICHE DA REGOLAMENTO TARI 2015
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 60.000,00 €
- Capitolo
- CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI NUCLEI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
- Sezione
- Trasferimenti
- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GALA
- Codice
- 2015~S~2862
- Descrizione
- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GALA
- Data
- 2015-11-04
- Totale
- 58.493,93 €
- Atto
- CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GALA
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.REMIO ASSICURATIVO RCTO ANNO 2015 PER CONTO SARA ASSICURAZIONI
- Codice
- 2015~S~4
- Descrizione
- PAG.REMIO ASSICURATIVO RCTO ANNO 2015 PER CONTO SARA ASSICURAZIONI
- Data
- 2015-01-22
- Totale
- 58.000,00 €
- Atto
- PAG.REMIO ASSICURATIVO RCTO PER CONTO SARA ASSICURAZIONI
- Capitolo
- PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Codice
- 2015~S~1215
- Descrizione
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Data
- 2015-06-30
- Totale
- 57.847,42 €
- Atto
- liquidazione fattura 92/A del 01.06.2015 399/B del 16.6.2015 e 266/c del 17.06.2015 geoforcig 62264515E8
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- GEOFOR SPA
- REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURA VILLINO MATTEI LAVORI DITTA COLI
- Codice
- 2015~S~2627
- Descrizione
- REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURA VILLINO MATTEI LAVORI DITTA COLI
- Data
- 2015-10-19
- Totale
- 57.000,00 €
- Atto
- REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURA VILLINO MATTEI
- Capitolo
- MANUTENZIONE STARORDINARIA CINEMA ODEON - CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA FONDAZIONE
- Sezione
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- TRASFERIMENTO PER SERVIZI PM
- Codice
- 2015~S~3562
- Descrizione
- TRASFERIMENTO PER SERVIZI PM
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 56.051,15 €
- Capitolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE VALDERA - SERVIZI TRASFERITI PM NON RILEVANTI EX ART. 208
- Sezione
- Trasferimenti
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~2163
- Descrizione
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-09-01
- Totale
- 56.000,00 €
- Atto
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE PER REFEZIONE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - RIL IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~3371
- Descrizione
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-11-24
- Totale
- 56.000,00 €
- Atto
- FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO COTTURA
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE PER REFEZIONE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - RIL IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- SPESE GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE
- Codice
- 2015~S~2177
- Descrizione
- SPESE GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 52.500,00 €
- Atto
- SPESE GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE REFEZIONE / GESTIONE MENSE E SPORZIONAMENTO RIL .IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~3489
- Descrizione
- GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE ANNO 2015
- Data
- 2015-11-26
- Totale
- 52.500,00 €
- Atto
- GESTIONE MENSE SCUOLE PERIFERICHE ANNO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE REFEZIONE / GESTIONE MENSE E SPORZIONAMENTO RIL .IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA SEGRETERIA SCAD.18/12/2015
- Codice
- 2015~S~3235
- Descrizione
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA SEGRETERIA SCAD.18/12/2015
- Data
- 2015-12-12
- Totale
- 49.555,53 €
- Atto
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.SPLIT PAYMENT AGOSTO SCAD.15/9/2015
- Codice
- 2015~S~2191
- Descrizione
- PAG.SPLIT PAYMENT AGOSTO SCAD.15/9/2015
- Data
- 2015-09-05
- Totale
- 49.438,58 €
- Atto
- VERSAMENTO SOLIT PAYMENT AGOSTO
- Capitolo
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
- Sezione
- Ritenute erariali
- ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ACCONTO ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2640
- Descrizione
- ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ACCONTO ANNO 2015
- Data
- 2015-10-20
- Totale
- 47.151,46 €
- Atto
- ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2015
- Capitolo
- APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- PROVINCIA DI PISA
- MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PERIZIA DI SPESA
- Codice
- 2015~S~1878
- Descrizione
- MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PERIZIA DI SPESA
- Data
- 2015-06-04
- Totale
- 46.238,92 €
- Atto
- MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PERIZIA DI SPESA
- Capitolo
- SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.IRPEF DICEMBRE LAVORO DIPENDENTE SCAD.15/1/2016
- Codice
- 2015~S~3499
- Descrizione
- PAG.IRPEF DICEMBRE LAVORO DIPENDENTE SCAD.15/1/2016
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 45.494,62 €
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PERIZIA DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE PONTEVERDE
- Codice
- 2015~S~3470
- Descrizione
- SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PERIZIA DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE PONTEVERDE
- Data
- 2015-09-29
- Totale
- 45.282,13 €
- Atto
- SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PERIZIA DI SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE PONTEVERDE
- Capitolo
- SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.SPLIT PAYMENT SETTEMBRE SCAD.16/10/2015
- Codice
- 2015~S~2554
- Descrizione
- PAG.SPLIT PAYMENT SETTEMBRE SCAD.16/10/2015
- Data
- 2015-10-13
- Totale
- 43.462,02 €
- Atto
- SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2015 E RAVVEDIMENTO GSE
- Capitolo
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
- Sezione
- Ritenute erariali
- Soggetto
- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- PAG.IRPEF GIUGNO LAVORO DIPENDENTE SCAD.16/7/2015
- Codice
- 2015~S~1620
- Descrizione
- PAG.IRPEF GIUGNO LAVORO DIPENDENTE SCAD.16/7/2015
- Data
- 2015-07-07
- Totale
- 43.389,01 €
- Atto
- VERSAMENTO IRPEF GIUGNO 2015
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- Soggetto
- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- TRASFERIMENTO SOMME PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2835
- Descrizione
- TRASFERIMENTO SOMME PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015
- Data
- 2015-11-05
- Totale
- 41.550,00 €
- Atto
- TRASFERIMENTO SOMME PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015
- Capitolo
- INTEGRAZIONE CANONE AFFITTO CONDUTTORI NON ABBIENTI - DAL 2009 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- PAG.IN CONTO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Codice
- 2015~S~949
- Descrizione
- PAG.IN CONTO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Data
- 2015-06-17
- Totale
- 41.000,00 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE CDP - GESTIONE CDP SPA
- Sezione
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU PRATICHE RISARCIMENTO DANNO UNIPOL CIG ZCE03065D2
- Codice
- 2015~S~1816
- Descrizione
- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU PRATICHE RISARCIMENTO DANNO UNIPOL CIG ZCE03065D2
- Data
- 2015-07-22
- Totale
- 40.387,31 €
- Atto
- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU PRATICHE RISARCIMENTO DANNO UNIPOL CIG ZCE03065D2
- Capitolo
- PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- UNIPOL SAI
- PROGRAMMA 08 -
- Codice
- 2015~S~1331
- Descrizione
- PROGRAMMA 08 -
- Data
- 2015-01-01
- Totale
- 40.000,00 €
- Atto
- SPESE PER OPERE PUBBLICHE
- Capitolo
- PROGETTAZIONE SCUOLA LE MELORIE
- Sezione
- Acquisizione di beni immobili
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE E GIARDINI PUBBLICI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA CCOPERATIVA SOCIALE PONTEVERE ONLUS (CIG N. 5445354047 CUP N. E79J13000350004)
- Codice
- 2015~S~1206
- Descrizione
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE E GIARDINI PUBBLICI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA CCOPERATIVA SOCIALE PONTEVERE ONLUS (CIG N. 5445354047 CUP N. E79J13000350004)
- Data
- 2015-01-01
- Totale
- 39.196,64 €
- Atto
- RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
- Capitolo
- SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- SPESE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015
- Codice
- 2015~S~686
- Descrizione
- SPESE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015
- Data
- 2015-04-13
- Totale
- 38.234,17 €
- Atto
- SPESE STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015
- Capitolo
- ANTICIPO SPESE ELETTORALI
- Sezione
- Spese per servizi per conto di terzi
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2188
- Descrizione
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 34.318,61 €
- Atto
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIONE VALDERA PER UFFICIO SUAP
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- PAG.SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2015 SCAD.16/11/2015
- Codice
- 2015~S~2842
- Descrizione
- PAG.SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2015 SCAD.16/11/2015
- Data
- 2015-11-06
- Totale
- 33.681,64 €
- Atto
- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2015
- Capitolo
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
- Sezione
- Ritenute erariali
- Soggetto
- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- SISTEMAZIONE CONTABILE ICA
- Codice
- 2015~S~2547
- Descrizione
- SISTEMAZIONE CONTABILE ICA
- Data
- 2015-10-09
- Totale
- 33.598,68 €
- Atto
- SISTEMAZIONE CONTABILE ICA
- Capitolo
- AGGIO SU RISCOSSIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE SCAD.16/12/2015
- Codice
- 2015~S~3181
- Descrizione
- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE SCAD.16/12/2015
- Data
- 2015-12-07
- Totale
- 33.220,16 €
- Capitolo
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
- Sezione
- Ritenute erariali
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA 3 SETTORE SCAD.18/12/2015
- Codice
- 2015~S~3236
- Descrizione
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA 3 SETTORE SCAD.18/12/2015
- Data
- 2015-12-12
- Totale
- 33.131,00 €
- Atto
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA
- Capitolo
- RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.FATTURE EDISON
- Codice
- 2015~S~493
- Descrizione
- PAG.FATTURE EDISON
- Data
- 2015-04-04
- Totale
- 31.258,67 €
- Atto
- PAG.FATTURE EDISON
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- EDISON SPA
- PAG.50% QUOTA ANNUA SERVIZIO EXTRAURBANO TPL
- Codice
- 2015~S~2145
- Descrizione
- PAG.50% QUOTA ANNUA SERVIZIO EXTRAURBANO TPL
- Data
- 2015-09-02
- Totale
- 31.195,12 €
- Atto
- PAG.50% QUOTA ANNUA SERVIZIO EXTRAURBANO TPL
- Capitolo
- TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TPL EXTRAURBANO
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- PROVINCIA DI PISA
- liquidazione a saldo quota annua servizio extraurbano trasporto pubblico locale
- Codice
- 2015~S~3079
- Descrizione
- liquidazione a saldo quota annua servizio extraurbano trasporto pubblico locale
- Data
- 2015-11-26
- Totale
- 31.195,12 €
- Atto
- liquidazione a saldo quota annua servizio extraurbano trasporto pubblico locale
- Capitolo
- TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TPL EXTRAURBANO
- Sezione
- Trasferimenti
- SPESE PROGETTI POF IST.COMPRENSIVO NICCOLINI
- Codice
- 2015~S~3490
- Descrizione
- SPESE PROGETTI POF IST.COMPRENSIVO NICCOLINI
- Data
- 2015-12-16
- Totale
- 31.000,00 €
- Atto
- SPESE PROGETTI POF
- Capitolo
- FONDO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA
- Sezione
- Trasferimenti
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Codice
- 2015~S~2152
- Descrizione
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP UNIONE VALDERA ANNO 2015
- Data
- 2015-09-03
- Totale
- 30.876,23 €
- Atto
- GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SUAP
- Capitolo
- TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIONE VALDERA PER UFFICIO SUAP
- Sezione
- Trasferimenti
- ACCONTO IVA 2015. INTEGRAZIONE A SEGUITO COMUNICAZIONE STUDIO RIZZA (mail del 24/12/2015)
- Codice
- 2015~S~3458
- Descrizione
- ACCONTO IVA 2015. INTEGRAZIONE A SEGUITO COMUNICAZIONE STUDIO RIZZA (mail del 24/12/2015)
- Data
- 2015-12-28
- Totale
- 30.000,00 €
- Atto
- ACCONTO IVA 2015 INTEGRAZIONE
- Capitolo
- IVA A DEBITO
- Sezione
- Imposte e tasse
- Soggetto
- AGENZIA DELLE ENTATE
- PAG.FATTURE EDISON
- Codice
- 2015~S~506
- Descrizione
- PAG.FATTURE EDISON
- Data
- 2015-04-10
- Totale
- 29.342,48 €
- Atto
- PAG.FATTURE EDISON
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- EDISON SPA
- T.D. POLIZIA 2015
- Codice
- 2015~S~3563
- Descrizione
- T.D. POLIZIA 2015
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 29.165,00 €
- Capitolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE VALDERA PER ASSUNZIONI STAGIONALI EX ART. 208
- Sezione
- Trasferimenti
- SPESE SERVIZIO SORZIONAMENTO UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~3373
- Descrizione
- SPESE SERVIZIO SORZIONAMENTO UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-11-24
- Totale
- 29.000,00 €
- Atto
- SPESE SERVIZIO SORZIONAMENTO
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE PER COSTI CONVENZIONE CAPANNOLI - SERVIZIO REFEZIONE RIL .IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- SERVIZIO REFEZIONE SALDO 2015
- Codice
- 2015~S~3565
- Descrizione
- SERVIZIO REFEZIONE SALDO 2015
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 29.000,00 €
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE PER COSTI CONVENZIONE CAPANNOLI - SERVIZIO REFEZIONE RIL .IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- PAG.SPLIT PAYMENT APRILE SCAD.15/5/2015
- Codice
- 2015~S~699
- Descrizione
- PAG.SPLIT PAYMENT APRILE SCAD.15/5/2015
- Data
- 2015-05-05
- Totale
- 28.963,98 €
- Atto
- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT APRILE
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA ANAGRAFE SCAD.18/12/2015
- Codice
- 2015~S~3231
- Descrizione
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA ANAGRAFE SCAD.18/12/2015
- Data
- 2015-12-12
- Totale
- 25.860,80 €
- Atto
- PAG.STIPENDI DICEMBRE E TRDFICESIMA
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI FOSCHI IMPIANTI
- Codice
- 2015~S~3351
- Descrizione
- RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI FOSCHI IMPIANTI
- Data
- 2015-10-14
- Totale
- 25.595,60 €
- Atto
- RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI
- Capitolo
- CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - RILEVANTE EX ART. 208
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- PAG.STIPENDI NOVEMBRE SEGRETERIA SCAD.27/11/2015
- Codice
- 2015~S~2981
- Descrizione
- PAG.STIPENDI NOVEMBRE SEGRETERIA SCAD.27/11/2015
- Data
- 2015-11-21
- Totale
- 25.157,89 €
- Atto
- PAG.STIPENDI NOVEMBRE
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARIE COMPAGNIE ANNO 2014
- Codice
- 2015~S~1428
- Descrizione
- REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARIE COMPAGNIE ANNO 2014
- Data
- 2015-01-01
- Totale
- 24.931,06 €
- Atto
- RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
- Capitolo
- PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Codice
- 2015~S~2549
- Descrizione
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Data
- 2015-10-10
- Totale
- 24.209,70 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL
- Sezione
- Personale
- PAG.FATTURA N.5700535884/2015
- Codice
- 2015~S~554
- Descrizione
- PAG.FATTURA N.5700535884/2015
- Data
- 2015-04-18
- Totale
- 23.738,22 €
- Atto
- PAG.FATTURE EDISON
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- EDISON SPA
- PAG.STIPENDI FEBBRAIO SEGRETERIA SCAD.27/2/2015
- Codice
- 2015~S~178
- Descrizione
- PAG.STIPENDI FEBBRAIO SEGRETERIA SCAD.27/2/2015
- Data
- 2015-02-21
- Totale
- 23.594,42 €
- Atto
- PAG.STIPENDI FEBBRAIO
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- PAG.STIPENDI MAGGIO SEGRETERIA SCAD.27/5/2015
- Codice
- 2015~S~772
- Descrizione
- PAG.STIPENDI MAGGIO SEGRETERIA SCAD.27/5/2015
- Data
- 2015-05-21
- Totale
- 23.486,93 €
- Atto
- PAG.STIPENDI MAGGIO
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.STIPENDI GENNAIO 2015 SEGRETERIA SCAD.27/1/2015
- Codice
- 2015~S~15
- Descrizione
- PAG.STIPENDI GENNAIO 2015 SEGRETERIA SCAD.27/1/2015
- Data
- 2015-01-22
- Totale
- 23.441,42 €
- Atto
- PAG.STIPENDI GENNAIO 2015
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- PAG.STIPENDI GIUGNO SEGRETERIA SCAD.26/6/2015
- Codice
- 2015~S~1027
- Descrizione
- PAG.STIPENDI GIUGNO SEGRETERIA SCAD.26/6/2015
- Data
- 2015-06-22
- Totale
- 23.436,88 €
- Atto
- PAG.STIPENDI GIUGNO
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.STIPENDI APRILE SEGRETERIA SCAD.27/4/2015
- Codice
- 2015~S~573
- Descrizione
- PAG.STIPENDI APRILE SEGRETERIA SCAD.27/4/2015
- Data
- 2015-04-21
- Totale
- 23.421,03 €
- Atto
- PAG.STIPENDI APRILE
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.STIPENDI MARZO 2015 SEGRETERIA SCAD.27/3/2015
- Codice
- 2015~S~340
- Descrizione
- PAG.STIPENDI MARZO 2015 SEGRETERIA SCAD.27/3/2015
- Data
- 2015-03-24
- Totale
- 23.398,38 €
- Atto
- PAG.STIPENDI MARZO 2015
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.STIPENDI LUGLIO SEGRETYERIA SCAD.27/7/2015
- Codice
- 2015~S~1692
- Descrizione
- PAG.STIPENDI LUGLIO SEGRETYERIA SCAD.27/7/2015
- Data
- 2015-07-17
- Totale
- 23.392,41 €
- Atto
- PAG.STIPENDI LUGLIO
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG,SPLIT PAYMENT DICEMBRE SCAD.15/1/2016
- Codice
- 2015~S~3501
- Descrizione
- PAG,SPLIT PAYMENT DICEMBRE SCAD.15/1/2016
- Data
- 2015-12-31
- Totale
- 23.321,62 €
- Capitolo
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
- Sezione
- Ritenute erariali
- PAG.FATTURE EDISON
- Codice
- 2015~S~2086
- Descrizione
- PAG.FATTURE EDISON
- Data
- 2015-08-25
- Totale
- 22.947,44 €
- Atto
- PAG.FATTURE EDISON
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- EDISON SPA
- ACQUISTO NUOVA TRIBUNA SETTORE OSPITI CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA CETA SPA
- Codice
- 2015~S~3400
- Descrizione
- ACQUISTO NUOVA TRIBUNA SETTORE OSPITI CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA CETA SPA
- Data
- 2015-12-10
- Totale
- 22.692,00 €
- Atto
- ACQUISTO NUOVA TRIBUNA SETTORE OSPITI CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA
- Capitolo
- INSTALLAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA-AVANZO AMMINISTRAZIONE INVEST. da riacc. straord.
- Sezione
- Acquisizione di beni immobili
- PAG.STIPENDI SETTEMBRE 2015 SEGRETERIA SCAD.25/9/2015
- Codice
- 2015~S~2295
- Descrizione
- PAG.STIPENDI SETTEMBRE 2015 SEGRETERIA SCAD.25/9/2015
- Data
- 2015-09-22
- Totale
- 22.354,41 €
- Atto
- PAG.STIPENDI SETTEMBRE 2015
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- PAG.STIPENDI AGOSTO SEGRETERIA SCAD.27/8/2015
- Codice
- 2015~S~1969
- Descrizione
- PAG.STIPENDI AGOSTO SEGRETERIA SCAD.27/8/2015
- Data
- 2015-08-19
- Totale
- 21.914,09 €
- Atto
- PAG.STIPENDI AGOSTO
- Capitolo
- STIPENDI
- Sezione
- Personale
- Soggetto
- PERSONALE DIPENDENTE IN RUOLO
- SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRE-DOPOSCUOLA
- Codice
- 2015~S~2175
- Descrizione
- SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRE-DOPOSCUOLA
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 21.857,50 €
- Atto
- SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA E PRE-DOPOSCUOLA
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE - DOPO SCUOLA - RIL. IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- SERVIZI SCOLASTICI SORVEGLIANZA ALUNNI UNIONE VALDERA
- Codice
- 2015~S~3374
- Descrizione
- SERVIZI SCOLASTICI SORVEGLIANZA ALUNNI UNIONE VALDERA
- Data
- 2015-11-23
- Totale
- 21.857,50 €
- Atto
- SERVIZI SCOLASTICI SORVEGLIANZA ALUNNI
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE - DOPO SCUOLA - RIL. IVA
- Sezione
- Trasferimenti
- PAG.FATTURE HERA
- Codice
- 2015~S~2140
- Descrizione
- PAG.FATTURE HERA
- Data
- 2015-09-01
- Totale
- 21.720,83 €
- Atto
- PAG.FATTURE HERA
- Capitolo
- ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- HERA SPA
- PAG.IRPEF LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE SCAD.16/12/2015
- Codice
- 2015~S~3179
- Descrizione
- PAG.IRPEF LAVORO DIPENDENTE NOVEMBRE SCAD.16/12/2015
- Data
- 2015-12-07
- Totale
- 21.176,52 €
- Atto
- VERSDAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2015
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- PAG.IN CONTO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Codice
- 2015~S~950
- Descrizione
- PAG.IN CONTO 1 SEMESTRALITA¿ AMMORTAMENTO MUTUI CDP SCAD.30/06/2015
- Data
- 2015-06-17
- Totale
- 21.153,01 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI CDP - GESTIONE CDP SPA
- Sezione
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
- PAG.SPLIT LUGLIO SCAD.14/8/2015
- Codice
- 2015~S~1861
- Descrizione
- PAG.SPLIT LUGLIO SCAD.14/8/2015
- Data
- 2015-08-05
- Totale
- 20.993,89 €
- Atto
- PAG.SPLIT PAYMENT LUGLIO 2015
- Capitolo
- RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.
- Sezione
- Ritenute erariali
- Soggetto
- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- QUOTA UNIONE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E ATTIVITA' COMPARTO SOCIO EDUCATIVO
- Codice
- 2015~S~3472
- Descrizione
- QUOTA UNIONE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E ATTIVITA' COMPARTO SOCIO EDUCATIVO
- Data
- 2015-12-28
- Totale
- 20.869,97 €
- Atto
- QUOTA UNIONE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E ATTIVITA'
- Capitolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE - COMPARTO SOCIOEDUCATIVO
- Sezione
- Trasferimenti
- REGOLAZIONE CONTABILE DI PARTITE DI DEBITO E CREDITO ASC PONSACCO 1920 5 E 6 BIM. 2015
- Codice
- 2015~S~3718
- Descrizione
- REGOLAZIONE CONTABILE DI PARTITE DI DEBITO E CREDITO ASC PONSACCO 1920 5 E 6 BIM. 2015
- Data
- 2015-12-29
- Totale
- 20.769,00 €
- Atto
- REGOLAZIONE CONTABILE DI PARTITE DI DEBITO E CREDITO
- Capitolo
- CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1/2/2015 - 31/1/2015
- Codice
- 2015~S~2072
- Descrizione
- AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1/2/2015 - 31/1/2015
- Data
- 2015-08-21
- Totale
- 20.588,99 €
- Atto
- AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1/2/2015 - 31/1/2015
- Capitolo
- SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- pagamento fatture 137-138-139 ponteverde
- Codice
- 2015~S~1208
- Descrizione
- pagamento fatture 137-138-139 ponteverde
- Data
- 2015-06-29
- Totale
- 20.458,86 €
- Atto
- pagamento fatture 137-138-139 ponteverde
- Capitolo
- SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
- Sezione
- Prestazioni di servizi
- Soggetto
- PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE
- RATA GIUGNO 2015 PRESTITO CDP QUOTA INTERESSI POSIZIONE N.4549960
- Codice
- 2015~S~904
- Descrizione
- RATA GIUGNO 2015 PRESTITO CDP QUOTA INTERESSI POSIZIONE N.4549960
- Data
- 2015-06-03
- Totale
- 20.318,60 €
- Atto
- RATA GIUGNO 2015 PRESTITO CDP POSIZIONE 4549960
- Capitolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE - A FRONTE MUTUO UNIONE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA
- TRASFERIMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE P.M. TRASTERITO
- Codice
- 2015~S~2174
- Descrizione
- TRASFERIMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE P.M. TRASTERITO
- Data
- 2015-09-04
- Totale
- 20.000,00 €
- Atto
- APPROVAZIONE BILANCIO 2015
- Capitolo
- TRASFERIMENTO UNIONE SALARIO ACCESSORIO P.M. - PERSONALE TRASFERITO
- Sezione
- Trasferimenti
- Soggetto
- UNIONE VALDERA